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上海财经大学现金经理高级研修课程内容
育龙网校    WWW.CHINA-B.COM    时间:2010-06-09   来源:育龙网
育龙网核心提示: 上海财经大学现金经理高级研修课程招生,利用起息日等方法来进行日常管理,课程结束成绩合格者可颁发《上海财经大学 “现金经理”高级研修课程结业证书》,学费:3200元。
【课程内容】
一、引:何为财务平衡?
二、现金在企业财务管理中的重要性
企业财务运作的大框架
现金管理与企业财务运作的关系
三、明确现金经理的角色
现金经理应具备的素质
现金经理的任务与责任
现金经理的工作清单
四、现金管理与营运资本分析
营运资本分析
模型分解
企业五大资金周转危机分析
发展危机
管理危机
财务策失误
利润危机
销售危机
Case:大卖场案例
五、现金预算
现金预算的编制逻辑
现金预算的预测分析
直接预算和间接预算
年度预算与滚动预算
预算编制逻辑
Excel模型
六、现金收付款交易管理
银行关系管理
客户与银行关系
银行账户管理
净额结算
现金合并和集中账户
电子银行系统
结算工具分析:期限、风险、限制
七、现金流价值管理
金融工具分析
短期投资工具
短期融资工具
八、现金风险管理
企业资金管理
企业资金缺口和现金管理
现金预测
最佳现金余额
企业现金管理的内部控制
九、企业现金管理的财务报表分析
现金流量表
现金流量表的关键编制逻辑
企业的3大现金活动
经营活动的直接法和间接法的区别


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